Magazzino Trading System Progetto Plan

10 passi per la costruzione di un piano di trading vincente C'è un vecchio detto nel mondo degli affari: non riescono a pianificare e si prevede di fallire. Può sembrare loquace, ma coloro che sono sul serio di essere di successo, tra cui commercianti, dovrebbe seguire queste otto parole come se fossero scritte nella pietra. Chiedete a qualsiasi commerciante che fa i soldi su una base costante e vi diranno, si hanno due scelte: è possibile metodicamente seguire un piano scritto, o fallire. Se si dispone di un piano di trading o di investimento scritta, congratulazioni Sei in minoranza. Mentre è ancora alcuna garanzia assoluta di successo, avete eliminato un ostacolo importante. Se il piano si avvale di tecniche sbagliate o manca la preparazione, il vostro successo solito venire subito, ma almeno sono in grado di tracciare e modificare il corso. Documentando il processo, si impara ciò che funziona e come evitare di ripetere gli errori costosi. O se non si dispone di un piano ora, ecco alcune idee per aiutare con il processo. Disaster Evitare 101 Trading è un business, in modo da avere a trattarlo come tale se si vuole avere successo. Lettura di alcuni libri, l'acquisto di un programma di creazione di grafici, l'apertura di un conto di intermediazione e di partenza per il commercio non sono un business plan - si tratta di una ricetta per il disastro. (Vedi anche: Investire 101) Una volta che un commerciante sa dove il mercato ha il potenziale per mettere in pausa o invertire, devono quindi determinare quale sarà e agire di conseguenza. Un piano dovrebbe essere scritta nella pietra, mentre si sta operando, ma oggetto di una nuova valutazione una volta che il mercato è chiuso. Si cambia con le condizioni di mercato e regola il livello di abilità dei commercianti migliora. Ogni trader dovrebbe scrivere il proprio piano, tenendo conto stili di negoziazione personali e obiettivi. Utilizzando qualcuno elses piano non corrisponde alle caratteristiche di trading. (Vedi anche: Fibonacci e la sezione aurea) Costruire il Piano Perfetto Quali sono i componenti di un buon piano di trading Qui ci sono 10 elementi essenziali che ogni piano dovrebbe includere: 1. valutazione delle competenze Sei pronto per il commercio Hai testato il sistema per la carta negoziazione e fare si ha fiducia che funziona Puoi seguire i segnali senza esitazione Trading nei mercati è una battaglia di dare e avere. I veri professionisti vengono preparati e prendono i loro profitti dal resto della folla che, in mancanza di un piano, dare loro soldi attraverso costosi errori. 2. Preparazione Mentale Come ti senti hai preso una buona notte di sonno Ti senti pronto per la sfida in vista Se non si è emotivamente e psicologicamente pronto a dare battaglia nei mercati, è meglio prendere un giorno di ferie - altrimenti, rischiare di perdere la camicia. Questo è garantito per accadere se sei arrabbiato, preoccupato o in altro modo distratto dal compito a portata di mano. Molti commercianti hanno un mantra mercato ripetono prima del giorno comincia a farli pronto. Creare uno che ti mette nella zona commerciale. 3. Livello di rischio Quanto del vostro portafoglio si dovrebbe rischiare su una qualsiasi commercio Può variare da circa 1 a un massimo di 5 del vostro portafoglio in un dato giorno di negoziazione. Questo significa che se si perde tale importo in qualsiasi momento della giornata, a uscire e rimanere fuori. Questo dipenderà dal vostro stile di trading e propensione al rischio. Meglio tenere polvere secca per combattere un altro giorno, se le cose arent andando la tua strada. (Vedi anche: Qual è la sua propensione al rischio) 4. Fissare obiettivi Prima di entrare in un commercio, fissare obiettivi di profitto realistici e rapporti riskreward. Qual è il minimo riskreward si accetterà Molti commercianti non avrà un commercio a meno che il potenziale di profitto è almeno tre volte maggiore del rischio. Per esempio, se il tuo stop loss è una perdita di dollaro per azione, il vostro obiettivo dovrebbe essere un profitto 3. Impostare settimanale, obiettivi mensili e annuali di profitto in dollari o in percentuale del vostro portafoglio, e li ri-valutare regolarmente. (Vedi anche: il calcolo del rischio e la ricompensa) 5. Fare il vostro lavoro prima dell'apertura dei mercati, ciò che sta accadendo in tutto il mondo sono i mercati esteri verso l'alto o verso il basso sono i futures su indici, come i fondi exchange-traded SampP 500 o Nasdaq 100 su o in giù nel pre-mercato. futures su indici sono un buon modo di misurare l'umore del mercato prima dell'apertura dei mercati. Che economica o guadagni dei dati è dovuta fuori e quando Pubblica lista sulla parete di fronte a voi e decidere se si desidera il commercio in vista di un importante rapporto economico. Per la maggior parte dei commercianti, è meglio aspettare fino a quando il rapporto è rilasciato che prendere rischi inutili. Pro commerciali basate su probabilità. Essi non gioco d'azzardo. 6. commerciale Preparazione Qualunque sistema commerciale e il programma che si utilizza, maggiori e minori livelli di supporto e di resistenza delle etichette, impostare avvisi per i segnali di ingresso e di uscita e assicurarsi che tutti i segnali possono essere facilmente visto o rilevati con un segnale visivo o uditivo chiaro. L'area di trading non dovrebbe offrire distrazioni. Ricordate, questo è un business, e le distrazioni può essere costoso. 7. Impostare regole di uscita maggior parte dei commercianti fanno l'errore di concentrare 90 o più dei loro sforzi nella ricerca di segnali di acquisto. ma prestare poca attenzione a quando e dove per uscire. Molti commercianti non possono vendere se sono giù perché non voglio prendere una perdita. Ottenere su di esso o non si rendono come un commerciante. Se la sosta viene colpito, significa che hai sbagliato. Dont prendere personalmente. Operatori professionali perdono mestieri più di quanto non vincere, ma per la gestione di denaro e di limitare le perdite, che ancora finiscono per fare profitti. Prima di entrare in un commercio, si dovrebbe sapere dove vostre uscite sono. Ci sono almeno due per ogni commercio. In primo luogo, qual è il tuo stop loss se il commercio va contro di voi Deve essere scritto. fermate mentali dont contare. In secondo luogo, ogni commercio dovrebbe avere un obiettivo di profitto. Una volta arrivati ​​lì, vendere una parte della vostra posizione e si può spostare il tuo stop loss sul resto della tua posizione per rompere anche se lo si desidera. Come discusso sopra, non rischiare mai più di una percentuale fissa del vostro portafoglio su qualsiasi commercio. 8. Impostare Regole per la partecipazione Questo viene dopo i suggerimenti per le regole di uscita per un motivo: le uscite sono di gran lunga più importante di voci. Una tipica regola di ingresso potrebbe essere formulata in questo modo: Se il segnale A incendi e c'è un obiettivo minimo di almeno tre volte più grande come il mio stop loss e siamo a supporto, poi comprare contratti X o azioni qui. Il sistema deve essere abbastanza complicato per essere efficace, ma abbastanza semplice per facilitare le decisioni a scatto. Se si dispone di 20 condizioni che devono essere soddisfatte e molti sono soggettivi, lo troverete difficile se non impossibile fare effettivamente mestieri. I computer fanno spesso i commercianti migliori di persone, il che può spiegare il motivo per cui quasi il 50 di tutti i mestieri che ormai si verificano sulla Borsa di New York sono computer programma generato. I computer non dovete pensare o sentire bene a fare un mestiere. Se sono soddisfatte le condizioni, entrano. Quando il commercio va nella direzione sbagliata o colpisce un obiettivo di profitto, escono. Essi non arrabbiarsi al mercato o si sentono invincibili dopo aver fatto un paio di buone mestieri. Ogni decisione si basa sulle probabilità. (Vedi anche: Il NYSE e NASDAQ: come funzionano) 9. Mantenere eccellenti registra tutti i commercianti buoni sono anche buoni custodi record. Se vincono un mestiere, vogliono sapere esattamente come e perché. Ancora più importante, vogliono sapere lo stesso quando perdono, così essi non ripetere gli errori inutili. Annotare dettagli come bersagli, l'entrata e l'uscita di ogni commercio, i livelli di tempo, di supporto e resistenza, range di apertura tutti i giorni. mercato aperto e vicino per i commenti al giorno e record di circa il motivo per cui hai fatto il commercio e le lezioni apprese. Inoltre, è opportuno salvare record di trading in modo da poter tornare indietro e analizzare il conto economico per un particolare sistema, draw-down (che sono fondi perduti per il commercio che utilizzano un sistema di negoziazione), il tempo medio per il commercio (che è necessario per calcolare l'efficienza commercio) e di altri fattori importanti, e li confronta anche ad una strategia buy-and-hold. Ricordate, questo è un business e si sono il commercialista. 10. Eseguire un post mortem Dopo ogni giornata di negoziazione, sommando l'utile o la perdita è secondario per conoscere il perché e come. Scrivete le vostre conclusioni nel diario di trading in modo che si può fare riferimento in un secondo momento. La carta di successo commerciale Bottom Line non garantisce che si avrà successo quando si inizia di trading con denaro reale e le emozioni entrano in gioco. Ma il successo di scambio di carta dà la fiducia trader che il sistema che stanno per usare effettivamente funziona. Decidere su un sistema è meno importante di guadagnare abbastanza abilità in modo che siano in grado di fare mestieri, senza secondo indovinare o dubitare la decisione. Non vi è alcun modo per garantire che un commercio farà soldi. Le possibilità commercianti si basano sulla loro abilità e del sistema di vincere e perdere. Non esiste una cosa come vincere senza perdere. Operatori professionali sanno prima di entrare in un mestiere che le probabilità sono a loro favore oppure wouldnt essere lì. Lasciando i loro profitti cavalcare e taglio perdite a breve, un commerciante può perdere qualche battaglia, ma vincerà la guerra. La maggior parte dei commercianti e gli investitori fanno il contrario, che è il motivo per cui non fanno mai i soldi. I commercianti che vincere costantemente trattano trading come un business. Mentre la sua non è una garanzia che si farà soldi, avere un piano è di fondamentale importanza se si vuole diventare sempre di successo e sopravvivere nel gioco commerciale. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era scorte developed. How della Trading Opere Trading. Si sente che la frase tutto il tempo, anche se è veramente sbagliato voi non le scorte commerciali, come le carte di baseball (commercio Ill 100 di IBM per 100 Intels). Commerciale 61 Comprare o vendere a commercio mezzi per comprare e vendere nel gergo dei mercati finanziari. Come un sistema in grado di ospitare un miliardo di scambio di azioni in un solo giorno funziona è un mistero per la maggior parte delle persone. Senza dubbio, i nostri mercati finanziari sono meraviglie di efficienza tecnologica. Eppure, ancora devono gestire l'ordine per 100 azioni di Acme Kumquat con la stessa cura e la documentazione come il mio ordine di 100.000 azioni di MegaCorp. Non avete bisogno di conoscere tutti i dettagli tecnici di come comprare e vendere azioni, ma è importante avere una conoscenza di base di come i mercati funzionano. Se si vuole scavare più a fondo, ci sono link ad articoli che spiegano il lato tecnico dei mercati. Due metodi di base ci sono due modi di base scambi eseguire un mestiere: Al piano di scambio elettronico C'è una spinta forte per muoversi più di trading alle reti e fuori i piani di negoziazione, ma questa spinta è incontro con una certa resistenza. La maggior parte dei mercati, in particolare il Nasdaq. le scorte commerciali elettronicamente. I mercati dei futures commercio di persona sul pavimento di diversi scambi, ma questo è un argomento diverso. Borsa piano sul pavimento del New York Stock Exchange (NYSE) è l'immagine maggior parte delle persone grazie alla televisione e al cinema di come funziona il mercato. Quando il mercato è aperto, si vedono centinaia di persone correre su urlando e gesticolando l'un l'altro, parlando al telefono, guardare i monitor, e l'inserimento dei dati nei terminali. Non poteva guardare più caotico. Tuttavia, al termine della giornata, i mercati funzionano tutti i traffici e preparati per il giorno successivo. Ecco una passeggiata passo-passo attraverso l'esecuzione di un semplice commercio al NYSE. Dite il vostro broker di acquistare 100 azioni di Acme Kumquat al mercato. Il tuo broker ordinare reparto invia l'ordine alla loro impiegato piano sullo scambio. L'impiegato piano avvisa uno dei commercianti aziende del pavimento che trova un altro commerciante piano disposto a vendere 100 azioni di Acme Kumquat. Questo è più facile di quanto sembri, perché il commerciante piano sa che commercianti piano rendono mercati in determinati stock. I due sono d'accordo su un prezzo e completare l'affare. Il processo di notifica risale la linea e il vostro broker si richiama con il prezzo finale. Il processo potrebbe richiedere alcuni minuti o più a seconda del magazzino e il mercato. Pochi giorni dopo, si riceverà l'avviso di conferma per posta. Naturalmente, questo esempio era un semplice scambio, commerci complessi e grandi blocchi di scorte comportano notevoli maggiore dettaglio. Elettronicamente In questo mondo in rapida evoluzione, alcuni si chiedono per quanto tempo un sistema umano-based come il NYSE può continuare a fornire il livello di servizio necessario. Il NYSE gestisce una piccola percentuale del suo volume elettronicamente, mentre il rivale NASDAQ è completamente elettronica. I mercati elettronici utilizzano vaste reti di computer per soddisfare acquirenti e venditori, piuttosto che gli intermediari umani. Mentre questo sistema non ha le immagini romantiche ed eccitanti del pavimento NYSE, è efficiente e veloce. Molte grandi operatori istituzionali, come i fondi pensione. fondi comuni di investimento. e così via, preferisce questo metodo di trading. Per il singolo investitore. Spesso è possibile ottenere conferme quasi immediato sui vostri commerci, se questo è importante per voi. Inoltre facilita ulteriormente il controllo di investire online mettendo un passo più vicino al mercato. Hai ancora bisogno di un mediatore per gestire i vostri commerci individui non hanno accesso ai mercati elettronici. Il vostro broker accede alla rete di scambio e il sistema trova un acquirente o venditore a seconda del vostro ordine. Conclusione Che cosa significa tutto questo per voi Se il sistema funziona, e lo fa la maggior parte del tempo, tutto questo sarà nascosta da voi, invece, se qualcosa va storto la sua importante avere un'idea di cosa sta succedendo dietro le quinte. Altri articoli di questa SeriesHow per creare un Business Plan per il tuo trading 8220Plan vostro commercio e la vostra plan8221 8220Treat trading come un business8221 grave 8220Bulls vincere, Bears vincono, Hogs lose8221 Quante volte abbiamo heardread quelle parole, o qualcosa del genere per il loro effetto di trading può essere il più strutturato e completamente aperto un'impresa o di un approccio strutturato e quantificata come abbiamo dettare condizioni e parametri per. Ci sono due scuole di pensiero generale quando si tratta di gestione di un metodo di trading o di approccio. Un lato è convinto che dovremmo scambiare ogni minuto di ogni giorno, cercando di massimizzare tutto il potenziale opportunità di profitto senza perdere un colpo. Un altro lato ritiene che sia prudente colpire obiettivi specifici e, se colpito, torna briglia o chiusi per tutta la durata fino al prossimo periodo arriva. In altre parole, per gli operatori intraday, scambiare tutto il giorno tutti i giorni o il commercio a scopo di lucro x-dollaro e chiamare un giorno fino alla prossima sessione. That8217s una discussione a due-side che non potrà mai trovare tutti d'accordo. logica comune (accoppiato con avidità umana) sottolinea il fatto che alcune sessioni o periodi di offerta potenziale di profitto fuori misura. It8217d sciocco per uscire presto e passare su grandi guadagni al momento della presentazione. La natura competitiva radicata nella maggior parte dei giocatori d'azzardo (gioco i giocatori) che sono allo stesso modo i commercianti di successo fanno beffe all'idea di allontanarsi mentre le carte rimangono sul tavolo proverbiale. Chiunque abbia scambiato attraverso periodi di elevata volatilità ed estrema azione dei prezzi per giorni o settimane alla volta può testimoniare quanto sia facile per accumulare weeks8217 o months8217 vale la pena di profitto lordo in maniera rapida lì. Poi c'è l'aspetto di giudicare le prestazioni trader sulla base di potenziale opportunità di profitto. Se una sessione o tratto di tempo offre un potenziale di profitto x per cento, un commerciante avrebbe avuto successo solo se heshe realizzati guadagni y-prenotato. Tutto vero in varia misura. Ma nessuna carriera commerciale è sempre basata su condizioni di mercato estreme. sessioni di elevata volatilità e ampio raggio sono un regalo di benvenuto al momento della presentazione. Una breve, regalo accolto. Purtroppo, che fine della misurazione 8220normal8221 azione dei prezzi curva a campana è più comune di quanto periodi opaco con stretto raggio di azione di prezzo mosso così. I risultati realizzati tramite qualunque lunghi periodi di tempo sono brevi segnali di ritorno dei mercati di bosco e un enorme potenziale di profitto, cosa we8217d considerano normale movimento di mercato, come la maggior parte del tempo e di azione di mercato allo stesso modo noioso per compensare i tempi selvatici prima. Che cosa succede se abbiamo optato per la costruzione di un business plan sulla base di costanti, obiettivi di performance coerenti che siano ragionevoli per soddisfare in maniera regolare Invece di classificazione nostra performance relativa a potenziali guadagni massimi ogni giorno, cosa succederebbe se spostati gratuitamente prestazioni sul raggiungimento di obiettivi ragionevoli mediati costantemente nel corso lunghi periodi di tempo, come un esempio, here8217s un obiettivo di business-plan creato per una applicazione commerciale di mio. Let8217s guardano che e vedere se esistono eventuali vantaggi: ES Trading Business Plan Trading SampP 500 Futures (ES) sulla base (a scelta) approccio metodologico con l'obiettivo di realizzare la gestione (a scelta) profitto lordo per sessione. opzione Trader8217s di proseguire gli sforzi commerciali che giorno, se le condizioni lo richiedono o spegnere con gli obiettivi oggettivi profitto incontrato con successo. Indipendentemente da come o perché, cessano tutti gli sforzi di negoziazione ifwhen massima perdita intraday di (a scelta) viene colpito. 4pts ES guadagni lordi (esempio) mirati al giorno. -8pts ES perdita lorda (esempio) arresto max perdita. 5.000 Saldo iniziale due contratti ES per posizione full size-commercio 12 dimensione contratti di un contratto ES full size due ES 2x dimensione quattro contratti Proiezioni: 100 Obiettivo raggiunto ES 4pts quotidiane x 21 sessioni di negoziazione (in media) al mese 84pts ES per mese 4pts x due contratti di posizione pieno 400 plusvalenza lorda giornaliera 400 di guadagno x 21 sedute lordi al giorno 8.400 guadagno lordo mensile (168 mensile 2.016 ROI annualizzato) 50 Obiettivo raggiunto ES 2pts quotidiane x 21 sessioni di negoziazione (in media) al mese 42pts ES per mese 2pts x due contratti di posizione pieno 200 al giorno plusvalenza lorda 200 di guadagno x 21 sedute lordi al giorno 4.200 guadagno lordo mensile (84 mensilmente 1.008 ROI annualizzato) 25 Obiettivo ES raggiunto 1pt quotidiane x 21 sessioni di negoziazione (in media) al mese 21pts ES al mese (42 mensili 504 roi annualizzato) 1pt x due contratti posizione completamente 100 plusvalenza lorda giornaliera sessioni 100 plusvalenza lorda giornaliera x 21 negoziazione 2.100 guadagno lordo mensile a mio parere it8217s irrealistico pensare che chiunque può frequentemente e costantemente catturare una percentuale rilevante di profitti potenziali intraday. Inutile dire che, quasi tutti hanno giocato con una tabella progressiva in un momento o l'altro e meditato possibilità. Inizia con un paio di dollari, composto che per un po 'e prima che poi we8217re Gazillionaire parlare. Quanto divertimento che sarebbe. Ma che isn8217t i veri punti di forza di una tabella progressiva come dimostrato sopra. Che cosa succede se abbiamo tenuto noi stessi responsabili nei confronti del concetto di stabile, distaccato prestazioni costanti ad un comportamento di mercato In altre parole, se riusciamo a realizzare anche 25 di tale obiettivo dichiarato su base annua, vorrei che da solo essere considerato un successo Se è così, sarebbe dare un senso a giudicare le nostre prestazioni individuali nei confronti di qualsiasi altra misura Troppe volte un commerciante sarà il loro capo peggio quando si tratta di giudicare le prestazioni. Tenendo conto se stessi agli standard irragionevoli porta solo ad una estremità: l'autodistruzione mentale. You8217ll letteralmente guidare da soli pazzo cercando di raggiungere obiettivi fissati al di fuori della portata ragionevole. D'altra parte, se visivamente possiamo vedere che piccolo per la crescita incrementale modesta far sì che i potenziali risultati abbastanza alla fine accettabili, che possono servire come guida di misura per tenerci terra. Considerando i futuri molto top-rated CTA riescono a raggiungere circa 200 rendimenti annuali, è ragionevole credere qualcosa di simile a prescindere dal capitale di avviamento iniziale è commercianti al dettaglio altrettanto ammirevoli che iniziano con 5000 e terminano con 25.000 totale senza compounding a year8217s fine compiuta l'esatto-impresa stessa matematica come CTA professionali che hanno iniziato con 500.000 e si è conclusa con 2,5 milioni. L'unica differenza è perception8230 alias 8220spendable8221 dollari alla fine. Ci possono essere da lieve a grandi differenze quando tratta di gestione emotiva con piccoli conti contro grande, ma la scienza o la matematica rimane invariato. I commercianti hanno bisogno di un qualche tipo di misura bastone a seguire come guida per la misurazione delle prestazioni e della produzione. Non può essere ridicolmente basso o troppo elevato da raggiungere. Il termine 8220reasonable8221 ritorna sempre in mente. Basando un certo tipo di tabella sulla capacità personali, il potenziale dal mercato (s) scambiati e altre variabili conosciute sono tirato insieme per la misura comparativa. Quel tipo di linea di base ci dà il permesso di indirizzare obiettivi realistici piuttosto che obiettivi irrealistici o anche non strutturati di prestazioni. Molti commercianti desiderio, mentre altri evitano tali piani aziendali. Alla fine we8217ll tutti finiscono da qualche parte. Come ci arriviamo e perché spetta a ciascuno di noi lungo il cammino. Austin Passamonte è un trader professionista a tempo pieno che si specializza in tutti i mercati delle materie prime. Mr. Passamonte8217s approccio commerciale utilizza modelli di grafico di proprietà trovate su base intraday. Austin commercia in privato nella regione dei Finger Lakes di New York. Clicca qui per visitare CoiledMarkets